Módulo financiero

El sistema APplus ERP se entrega preconfigurado de forma básica, por lo que el módulo contable de APplus-Finance cumple con todos los requerimientos legales para las empresas de cualquier categoría de productos o servicios o de capacidad empresarial, pues su implementación se realiza de acuerdo a la legislación del país.

El módulo se encuentra integrado con sus auxiliares contables que alimentan de forma adecuada y lineal la contabilidad (desde la facturación electrónica hasta la generación de todos los auxiliares y libros fiscales exigidos por la ley), dándole la seguridad y certeza que necesita su empresa.

Dicho módulo cuenta con una interfaz de usuario altamente veloz y dinámica lo que permite que sus colaboradores o usuarios, puedan tener un fácil manejo del sistema y un aprendizaje más sencillo y rápido, permitiendo que en poco tiempo puedan realizar las operaciones que requieran sin asistencia o ayuda por parte de los capacitadores y trabajar de forma autónoma.

Las automatizaciones y la inteligencia artificial con la que cuenta el módulo, permiten asignar las cuentas desde la creación de la transacción, beneficiando a los colaboradores o usuarios en el ahorro de tiempo para los distintos registros contables que deban de realizar; además, el sistema cuenta con el motor SQL de Microsoft, el cual procesa los datos ingresados con altas velocidades con un rango de milisegundos. Con el ahorro de tiempo que el sistema le provee, sus colaboradores o usuarios podrán disponer mejor de su tiempo y efectuar las tareas asignadas de forma más eficiente.

Características importantes:

• Contiene la función de “Multimoneda”
• Es “MultiUsuario”
• La plataforma provee un archivo digital (Document Management System – DMS)
• Automatización para envío de correos electrónicos a “Cuentas por Cobrar”
• Facilidad para realizar reportes dinámicos
• Tablas dinámicas que pueden ser integrados a los reportes
• Transacciones de origen débito o crédito, tales como:
  • Factura
  • Nota de Cargo
  • Nota de Débito
  • Cargo Cheque Rechazado
  • Cheque Cuentas por Cobrar
  • Recibo de Caja
  • Nota de Crédito
  • Nota de Abono
  • Nota Crédito Incobrable
  • Abonos de Mercadería
• Generación de registros y libros contables según leyes del país.

Además, APplus ofrece un conjunto de reportes útiles como:

• Movimientos generales de clientes (estos pueden ser filtrados por tipo de transacción, tipo de cliente, por rango de fechas, por status del documento, por vendedor, entre otros)
• Estado de cuenta general filtrado por tipo de transacción con fechas seleccionadas
• Listado de clientes activos o inactivos, según el filtro que se utilice o ambos
• Balance de antigüedad con selección de fechas (este es parametrizable para definir la visualización del rango de días de vencimiento de los documentos)
• Estados de cuenta consolidado (consolida los movimientos y saldos de todas las empresas relacionadas y que se manejan en diferentes bases de datos)
• Reportes de abono por formas de pago
• Creación y diseño de formatos de impresión para las diferentes transacciones de Cuentas por Cobrar, cuentas por pagar, inventarios entre otros.

Todas las transacciones que se efectúen en este módulo generan una bitácora donde se puede visualizar la fecha de creación, nombre de usuario, computadora utilizada, información de anulación y motivo de anulación. Además, dichas transacciones son editables a nivel contable, media vez no afecte la cuenta madre y el valor de la misma.

Con APplus puede adjuntar imágenes o cualquier documento de respaldo de todos los pagos, cobros o transacción efectuada, el cual se administra en un archivo digital (Document Management System -DMS-) que respalda todas sus operaciones para su consulta y verificación. Además, todos los reportes o transacciones que sean emitidos o registrados dentro de cualquier módulo, pueden ser exportados a Excel o a formato PDF y ser enviadas por correo electrónico desde la misma aplicación.

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar cuenta con un registro que le brindará la facilidad para llevar el control de la cartera de clientes y a su vez realizar diferentes tipos de clasificaciones o categorías, según la necesidad de su empresa y así contar con la información clara, precisa y fidedigna.

Dentro de las ventajas que se pueden apreciar en esta función, es que trabaja en conjunto o de forma integrada con las transacciones que se realizan, iniciando desde la generación de una factura de venta y finalizando en los libros o registros contables y el libro de bancos; así mismo, realiza una parametrización de enlaces automáticos como:

• Configuración de múltiples tipos de clientes por detalle de cuenta contable
• Clasificación de clientes por giro de negocio o por días de crédito
• Fusión de clientes
• Envío masivo de estados de cuenta por selección de cliente
• Comportamiento de pago.

Principales características:

• Enlaces con el Módulo Contable
• Límite de crédito: puede crear múltiples transacciones afectando la cuenta del cliente en origen crédito o débito
• Días Crédito: establecer los distintos días de crédito para cada cliente
• Tipos de Facturación: puede realizar diferentes tipos de facturación de venta
• Direcciones de Facturación: Creación para múltiples direcciones de facturación
• Generación de Cheques: el sistema maneja un control de cheques posfechados, generando un aviso de todos los cheques que están pendientes de depósitos y facilitando un informe del histórico de los mismos por status
• Aplicación de Pagos: contará con una parametrización sobre aplicación de pagos sobre documento o sobre el saldo general, estableciendo las distintas formas de pagos o abonos, tales como efectivo, tarjeta, cheque, descuentos, etc.
• Créditos: puede configurar el sistema para la aplicación o desaplicación de créditos
• Seguimiento: seguimiento al cliente juntamente con un reporte detallado de todas las actividades realizadas
• Mayorización automática de los Movimientos
• Balance de antigüedad
• Estados de cuenta
• Portal de clientes
• Conciliación integrada

Cuentas por pagar

A través de las Cuentas por Pagar de APplus, puede llevar a cabo el control de todos los proveedores de la empresa, tales como de mercaderías, de servicios, materias primas, préstamos bancarios, entre otros; además, podrá realizar diferentes clasificaciones de los distintos proveedores.

Esta función trabaja en conjunto o integrado con las transacciones que se realizan con el Módulo de Inventarios (compras de mercadería), el Módulo de Contabilidad (registros) y la parametrización de enlaces automáticos con el Módulo de Bancos.

En las Cuentas por Pagar, puede crear:

• Múltiples transacciones afectando la cuenta del proveedor en origen crédito o débito;
• Configuración de múltiples tipos de proveedores por detalle de cuenta contable
• Clasificación de proveedores por giro de negocio, días de crédito, comportamiento de pago, entre otros
• Aplicación de pagos o abonos sobre documentos.

Bancos y efectivo

Con el Módulo de Bancos y Cajas de APplus, podrá tener el control y una visualización panorámica de todos los ingresos y egresos de la empresa, incluyendo todas las transacciones que se realicen día a día desde los diferentes módulos del sistema, con el objetivo principal de arquear las cajas en cualquier momento; dichas transacciones pueden contar con una parametrización inicial de autorización por los jefes superiores, según las políticas y necesidades de la empresa. Además, puede crear nuevas transacciones sobre transacciones ya existentes.

Esta herramienta se integra con los módulos de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Activos Fijos y Contabilidad.

Principales características:

• Administración de cuentas
• Conciliación de cuentas
• Administración cajas chicas y balances de cierre
• Impresión de cheque sobre papel de seguridad con altos estándares de calidad
• Realizar pagos por transferencia bancaria a los diferentes proveedores o acreedores, afectando directamente el disponible de sus bancos
• Control del sobre giro en el saldo del banco
• Creación y asignación de roles específicos para la elaboración de diferentes transacciones en el módulo
• Creación y diseño de formatos de impresión para las diferentes chequeras.

Así mismo, podrá crear múltiples transacciones afectando la cuenta del banco en origen crédito o débito como:

• Cheques
• Notas Débito
• Transferencias Cuentas Propias
• ACH
• Depósitos
• Notas Crédito.